Chỉ số Bollinger Band trong đầu tư chứng khoán

Chỉ số Bollinger Band là công cụ phân tích kỹ thuật. Bollinger Band được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng là John Bollinger. Chỉ số này được xác định bởi đường trung bình đơn giản (SMA) ở giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong giai đoạn ổn định.

Ý nghĩa của chỉ số Bollinger Band

Bollinger Band là chỉ số được nhiều nhà đầu tư, môi giới sử dụng. Họ tin rằng, giá càng di chuyển đến dải trên thì thị trường càng mua và ngược lại thì càng bán.

Dải Bollinger Band thu hẹp, mở rộng

Khái niệm “thu hẹp, mở rộng” rất quan trọng khi sử dụng Bollinger Band. Việc thu hẹp khi khoảng cách giữa dải trên, dải dưới với đường SMA được thu hẹp và ngược lại.

Nhà đầu tư, môi giới cho rằng đây là dấu hiệu cho biết giá sẽ có biến động mạnh trong tương lai. Có thể xuất hiện cơ hội giao dịch.

Ngược lại, khi các dải di chuyển rộng ra, khả năng biến động sẽ giảm và cơ hội để thoát vị thế.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không phải là tín hiệu giao dịch. Nó không cho biết giá sẽ biến động theo hướng tăng hay giảm.

Bứt phá

Khoảng 90% hành động giá xảy ra ở giữa dải trên và dải dưới. Bất cứ khi nào giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới đều là sự kiện lớn.

Tương tự như khi thu hẹp, mở rộng, dấu hiệu này không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm ở đây là mọi người đều tin rằng giá chạm hoặc vượt các dải là tín hiệu để mua/bán. Sự bứt phá không cung cấp các manh mối về hướng và mức độ di chuyển giá trong tương lai.

Hạn chế của chỉ số Bollinger Band

Bollinger Band không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chỉ số Bollinger Band chỉ cung cấp các thông tin biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chỉ số này với 2, 3 chỉ số không tương quan khác. Hành động này giúp nhìn thấy nhiều tín hiệu của thị trường. Ông tin rằng việc sử dụng kết hợp các chỉ số là rất quan trọng. Kết hợp ưa thích của John là sử dụng chung với MACD và RSI.

Bollinger Band được tính toán từ SMA. Các trọng số dữ liệu cũ và mới ngang nhau. Thông tin mới có thể bị pha loãng bởi thông tin cũ.

Mấu chốt chỉ số Bollinger Band được tạo ra là để khám phá các cơ hội mang lại cho nhà đầu tư khả năng thành công cao hơn.